Agenda Fiscal Estudio

En esta oportunidad presentamos la “AGENDA FISCAL”, que esperamos sea de utilidad para los colegas.

Breve descripción de la planilla.

Presionar los iconos para que se despliegue un MENÚ con las siguientes opciones:

·         HOJA CLIENTES /IMPUESTOS: se describen los impuestos  y los clientes, estableciendo un “CÓDIGO” (así queda más resumida la AGENDA y no se cargan denominaciones tan grandes).

·         REGISTRO DE VENCIMIENTOS: se debe CARGAR la fecha de vencimiento de los impuestos, SELECCIONAR de la lista desplegable el CLIENTE que se desea cargar y el CÓDIGO DEL IMPUESTO correspondiente.

·         AGENDA: Se debe presionar el botón “MOSTRAR FILAS” (a fin de que la planilla considere los espacios correspondientes a cada CLIENTE); seleccionar el MES CORRESPONDIENTE A LAS LIQUIDACIONES y finalmente, presionar el botón “OCULTAR FILAS” (a fin de poder IMPRIMIR la agenda del mes)

Libro IVA con cuentas contables

Ofrecemos un trabajo realizado en planilla de cálculos Excel.

En esta oportunidad presentamos un “LIBRO DE IVA CON CUENTAS CONTABLES”, que esperamos sea de utilidad.

Breve descripción de la planilla:

·         BASE DE DATOS: en esta hoja, se deben cargar los datos relacionados con los datos:

1.       del CONTRIBUYENTE: Apellido y Nombre / Razón Social y CUIT

2.       de los CLIENTES: Apellido y Nombre / Razón Social y CUIT

3.       de los PROVEEDORES: Apellido y Nombre / Razón Social y CUIT

4.       AÑO: se debe establecer el Periodo Fiscal, ejemplo:” AÑO 2013” (únicamente colocando el numero).

5.       las CUENTAS CONTABLES a ser utilizadas para las imputaciones.

·         LIBRO IVA COMPRAS / VENTAS: en estas hojas se debe:

1.       PERIODO: seleccionar el PERIODO FISCAL (surge de la lista AÑO de la hoja BASE DE DATOS)

2.       PERÍODO DE IMPUTACIÓN: corresponde al periodo con el que relacionamos la factura. (Tiene que tener el mismo formato que el AÑO; ejemplo 01/01/2013).

3.       DATOS DE FACTURA: Fecha de factura, tipo de factura, numero, alícuota, proveedor / cliente, el cuit surge automáticamente (si el proveedor/cliente no esta cargado en la base de datos, dará un error).

4.       IMPORTE DE LA FACTURA: se carga desde el total, y automáticamente considera las alícuotas y el neto. Únicamente hay que tipear el importe NO GRAVADO y las PERCEPCIONES.

5.       IMPUTACIÓN CONTABLE: seleccionar la cuenta del debe y del haber.

A fin de mes, “SELECCIONANDO” el PERIODO FISCAL, y presionando el icono del logo, se filtra la información a fin de poder imprimir el LIBRO IVA DEL MES; también se puede realizar un asiento resumen con las cuentas imputadas.

Luego de esta operación, para ver nuevamente TODAS las facturas cargadas en el libro, se debe presionar el icono “BORRAR”.

·         RESUMEN: en esta hoja; de acuerdo al “PERIODO FISCAL” seleccionado en las HOJAS IVA COMPRAS/VENTAS, tendremos un resumen de la posición mensual, hay que cargar manualmente:

1.       Los saldos anteriores (Técnico y de Libre Disponibilidad),

2.       Las retenciones,

3.       Los montos utilizados.